A equipe comercial comemora. O faturamento bate recorde. Mas poucos dias depois o financeiro diz: “não temos caixa suficiente.” Como isso é possível? Porque venda, lucro e caixa são coisas diferentes.
1. Margem
Talvez a empresa venda muito com uma margem pequena. Faturamento impressiona. Resultado nem tanto.
2. Prazo de recebimento
Você vende hoje e recebe daqui a 60 dias. A receita existe, mas o dinheiro ainda não chegou.
3. Prazo de pagamento
Se fornecedores recebem em 20 dias e clientes pagam em 60, existe um descasamento.
4. Estoque
Muito dinheiro pode estar parado em mercadorias. Estoque é ativo, mas não é saldo bancário.
5. Inadimplência
Vender não significa receber. Acompanhe valores vencidos.
6. Despesas
O faturamento pode ter crescido 20% enquanto despesas aumentaram 40%.
7. Retiradas dos sócios
Distribuições e retiradas sem planejamento podem consumir recursos necessários ao capital de giro.
O relatório certo faz diferença
Combine DRE, fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar e indicadores de margem. Veja mais em relatórios gerenciais.
Conclusão
O problema nem sempre é vender pouco. Às vezes, a empresa precisa entender melhor o caminho do dinheiro entre a venda e o caixa.
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Entender o caminho do meu dinheiro